📘 Les Essais de Warren Buffett : Leçons pour les investisseurs en crypto Appliquer la sagesse intemporelle de Buffett en matière d'investissement à Web3 et aux actifs numériques - Manuel d'investissement élite 🧵 Dans ce résumé, nous allons aborder : ❶ Les principes clés d'investissement de Warren Buffett ❷ Comment adapter son cadre aux marchés de la crypto ❸ Exemples concrets en crypto et comment ils s'alignent avec l'approche de Buffett ❹ Pourquoi l'investissement de valeur et la pensée à long terme comptent encore dans des actifs volatils ❺ Comment construire un portefeuille crypto résilient basé sur les idées de Buffett. 1 L'ACCROCHE • Warren Buffett a transformé 10 000 $ en 100 milliards $ en s'en tenant à des principes simples et fondamentalement solides. • Dans la crypto, il est facile de se laisser emporter par l'engouement, mais l'approche de Buffett nous enseigne à nous concentrer sur la valeur, les fondamentaux et la croissance à long terme. Décomposons cela 🧠👇 2 LE PREMIER PRINCIPLE DE BUFFETT : INTÉGRITÉ ET ÉQUIPE DE MANAGEMENT Buffett souligne l'importance d'une direction digne de confiance et compétente. Dans l'investissement traditionnel, cela signifie le leadership au sein des entreprises. Dans la crypto, il s'agit des équipes de développement centrales et du leadership des projets. Exemple en crypto : • $ETH sous la direction de Vitalik Buterin, une vision claire pour l'informatique décentralisée ; • $SOL et la Fondation Solana, maintenant la confiance pendant les problèmes de scalabilité et les attentes élevées. ⥮ Si l'équipe n'a pas d'intégrité ou un bon historique, évitez-la. La crypto n'est pas une exception. 3 INVESTISSEMENT DE VALEUR EN CRYPTO - CONCENTREZ-VOUS SUR LES FONDAMENTAUX Buffett est un investisseur de valeur. Sa formule : ⥮ Le prix est ce que vous payez ; la valeur est ce que vous obtenez. En crypto : • Oubliez les fluctuations de prix à court terme. Concentrez-vous sur l'utilité du réseau et l'adoption. • $BTC et $ETH sont des exemples primordiaux, la valeur dérivée de l'utilisation dans le monde réel et du potentiel futur, pas seulement du trading spéculatif. $ETH par exemple, est plus qu'un simple jeton. Il alimente la révolution DeFi, avec des applications bien au-delà du trading. 4 VOUS NE PAYEZ PAS POUR L'ACTIF, VOUS PAYEZ POUR SA CROISSANCE FUTURE Buffett recherche des entreprises capables de croître à long terme. En crypto, vous recherchez des protocoles capables d'expansion et d'innovation. Exemple en crypto : • $BNB (Binance Coin) - Les premiers investisseurs ont compris son utilité au sein de l'écosystème de Binance et son avenir en tant que jeton alimentant les marchés DeFi et NFT. L'appréciation du prix est directement liée à l'adoption, pas à la spéculation. Dans ces cas, les investisseurs paient pour une croissance future validée par une réelle utilité, pas seulement par le bruit actuel du marché. 5 LA RÈGLE N°1 DE BUFFETT : NE PERDEZ PAS D'ARGENT La première règle de Buffett : Protégez votre capital. Dans des marchés volatils comme la crypto, cela est encore plus critique. En crypto : • La gestion des risques est votre meilleure amie. Ne vous laissez pas emporter par l'engouement pour les jetons à la mode. Au lieu de cela, concentrez-vous sur des projets solides et éprouvés avec un cas d'utilisation clair. • Utilisez des ordres stop pour vous protéger contre de grandes baisses (surtout dans les altcoins volatils). Par exemple, $LUNA a connu un échec catastrophique en raison d'une tokenomics insoutenable. Identifier ces risques tôt aurait pu sauver beaucoup de pertes énormes. 6 LE "MOAT" - FORTES EFFETS DE RÉSEAU Buffett aime les entreprises avec un moat, un avantage concurrentiel difficile à reproduire. En crypto, cela équivaut à de forts effets de réseau. En crypto : • Le moat de $BTC est son avantage de premier arrivé et son statut d'or numérique dans l'espace crypto. • $ETH bénéficie de la domination d'Ethereum en tant que principale plateforme de contrats intelligents. • $UNI - La structure d'échange décentralisé d'Uniswap l'a ancré en tant que leader dans l'espace DEX, rendant difficile pour les concurrents de rattraper leur retard. Recherchez des actifs crypto avec de profonds effets de réseau et des communautés de développeurs actives. Ces projets ont un avantage durable. 7 RESTEZ SIMPLE : CONCENTREZ-VOUS SUR LA QUALITÉ, PAS LA QUANTITÉ Buffett est célèbre pour son opposition à l'idée de diversifier dans trop d'actions. Il préfère se concentrer sur un petit nombre d'investissements de haute qualité. En crypto : • Vous n'avez pas besoin de 50 pièces pour réussir. Concentrez-vous sur les 5-10 meilleurs actifs (maximum) avec une feuille de route solide et une utilisation dans le monde réel. • $BTC, $ETH, $ADA, $SOL - ceux-ci devraient être la base de tout portefeuille crypto solide. Le principe du moins c'est plus s'applique ; obtenez une exposition concentrée et de haute qualité à la crypto et ignorez le bruit des "prochaines grandes choses" à moins qu'elles ne passent le même examen. 8 L'IMPORTANCE DE LA PENSÉE À LONG TERME Buffett joue toujours pour le long terme. Ses meilleurs investissements sont ceux qui rapportent sur des années, pas des jours. En crypto : • $BTC La croissance à long terme de l'adoption de Bitcoin est l'avenir. • $ETH Le passage d'Ethereum à la preuve d'enjeu (ETH 2.0) est un mouvement stratégique pour le long terme. Même si la volatilité peut rendre les profits à court terme imprévisibles, la technologie fondamentale d'ETH lui confère une valeur durable. Ne vous laissez pas influencer par les mouvements du marché à court terme ou les manipulations de prix. Au lieu de cela, concentrez-vous sur des projets à long terme qui construisent l'avenir d'Internet et de la finance. 9 LA DERNIÈRE LEÇON : APPLIQUEZ LA SAGESSE DE BUFFETT À LA CRYPTO Les principes de Warren Buffett sont aussi pertinents pour la crypto que pour les actions traditionnelles. La clé du succès est : ❶ Concentrez-vous sur la croissance à long terme. ❷ Évitez l'engouement et investissez dans des projets avec une réelle utilité. ❸ Ne perdez pas d'argent, protégez votre capital avec une gestion des risques intelligente. ❹ Recherchez des moats, les projets crypto avec de forts effets de réseau résisteront à l'épreuve du temps. 💬 À votre tour : Si cela a débloqué un nouveau modèle mental pour vous : ❤️ & Ajoutez aux favoris 🔖 pour de futures relectures Suivez @THE_MAGNATE pour des lectures de marché avancées chaque semaine.

📘 How to Swing Trade in Crypto Mastering Timing, Risk Management & Technicals for Digital Asset Markets 🔹 In this summary, we’ll cover: • Key swing trading principles from How to Swing Trade • How to apply these strategies to crypto markets • Real-world examples & step-by-step breakdowns • Why swing trading is perfect for crypto volatility • How to manage risk, identify trends & maximise reward 1/ THE HOOK Swing trading made Brian Pezim a consistently profitable trader by leveraging medium-term trends & smart risk management. In crypto, swing trading lets you capitalize on volatile cycles without getting burned by the noise. ⥮ Here’s the blueprint for becoming a successful crypto swing trader 👇 2/ SWING TRADING = TIMING, NOT HOPE Swing trading is about identifying trend reversals or continuations & capturing a significant chunk of the move, whether the trend is up or down. 🔹 In crypto: • Catch the bounce - After a sharp pullback in $ETH or $SOL • Ride the trend - Following momentum in $AVAX or $DOT after a breakout Swing trading works because crypto moves in waves, buy near the bottom of the wave & sell near the top. 🔹 Recent setups shared on this platform: • $VINE 360% 📈 • #ETH is pumped > %15 (still open) 3/ THE IMPORTANCE OF TECHNICAL ANALYSIS Pezim & Aziz emphasize that technicals are the foundation of swing trading. Understanding chart patterns, price action & momentum indicators is key. 🔹 In crypto: • RSI (Relative Strength Index) - Used to spot overbought/oversold conditions. For instance, when $BTC RSI hits 80+, it's time to look for signs of correction. • Support & Resistance - Like $XRP testing its resistance at $1.75, traders anticipate a pullback to support levels near $1.50. 4/ TREND IDENTIFICATION - THE FIRST KEY TO SWING TRADING Pezim emphasizes the importance of trend identification: ⥮ You can’t swing trade without a clear trend. 🔹 In crypto, this means recognizing the early signs of trend shifts: • Bullish Trend = Higher highs, higher lows (e.g., $BNB during the 2021 DeFi run) • Bearish Trend = Lower highs, lower lows (e.g., $LUNA pre-collapse) Trend changes usually happen after significant price action & volume spikes. 5/ HOW TO USE VOLUME FOR SWING TRADING Volume is the fuel behind price moves, and Pezim notes it’s critical for confirming trends. High volume supports trend continuation; low volume often signals exhaustion. 🔹 In crypto: • Look for breakouts on high volume. Example: $SOL breaking above $50 with a large surge in trading volume, confirming a strong uptrend. • Conversely, low volume can signal a potential reversal or fake-out. 6/ CANDLESTICK PATTERNS - THE TRADER’S TOOLKIT Pezim & Aziz emphasize the power of candlestick patterns for signaling potential reversals. 🔹 In crypto: • Bullish Engulfing - Often seen after a pullback in high-conviction tokens like $ETH or $BTC, indicating a continuation of the upward trend. • Bearish Engulfing - Can signal the top or reversal point. For instance, $SOL at $250 during a blow-off top, followed by a bearish engulfing candle. 7/ SWING TRADING IN CRYPTO: TIMEFRAMES AND ADAPTATION Pezim stresses the importance of timeframes - swing trading isn’t day trading or long-term investing. 🔹 In crypto: • 1-4 day trades: Use for high-volatility coins like $DOGE or $SHIB, where intraday price swings are frequent. • 1-2 week trades: Ideal for major tokens like $BTC, $ETH, where weekly trend shifts are clearer. ⥮ Knowing which timeframes to trade based on market structure is the core of successful swing trading in crypto. 8/ RISK MANAGEMENT - YOUR SAFETY NET Pezim’s risk management advice is simple but crucial: ⥮ You are not a trader if you don’t protect yourself from big losses. 🔹 In crypto: • Position Sizing: Never risk more than 1-2% of your capital on any single trade. This keeps you in the game when $LUNA-like events wipe out market sentiment. • Stop Losses: Set smart stop losses based on volatility, not just arbitrary percentages. Example: For $ADA, place stops below recent support to avoid major drawdowns. 9/ SWING TRADING EXAMPLE: $ETH (2021-2022) $ETH saw massive swings in early 2021, from $700 to $4K, followed by corrections to $2K. Swing traders capitalized on these moves, buying the dip & selling the top during each leg of the trend. 10/ KNOWING WHEN TO EXIT IS KEY Exit strategy is one of the most critical components of swing trading. Pezim’s rule: “Cutting profits short” is often a mistake. Likewise, don’t hold a loser too long. 🔹 In crypto: • Take profits when you hit your target. For example, $BNB might reach $400, but if your swing trade target was $350, exit & lock in gains. • Cut losers early - don’t wait for crypto to “recover,” like in $XRP’s long consolidation period. 11/ THE FINAL TAKE: SWING TRADING IS STRATEGIC, NOT LUCKY Swing trading is methodical, data-driven & rule-based. • Plan your trades • Follow your systems • Cut losses quickly and let winners run. ⥮ Crypto is volatile, but swing traders thrive by riding predictable cycles & recognizing patterns. 💬 Your Turn: If this unlocked a new mental model for you: ❤️ & Bookmark 🔖 for future rereads Follow @THE_MAGNATE for more advanced market readings weekly.

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