5 raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin, de l’Ethereum, du XRP et du Solana pourraient s’effondrer davantage
Principaux enseignements :
- Les craintes liées au pic du prix du bitcoin en septembre et à la mi-octobre provoquent des liquidations massives sur le marché des cryptomonnaies.
- L’expiration prochaine des options sur les cryptomonnaies et les données sur l’inflation PCE ont pesé sur les performances du bitcoin et des altcoins.
- De nouvelles prises de bénéfices à l’échelle du marché pour une correction plus profonde sont attendues dans un contexte de saisonnalité et de signaux de vente on-chain.
La capitalisation boursière des crypto-monnaies est passée de 4,2 billions de dollars à 3,76 billions de dollars en août, ce qui a fait perdre à l’industrie des crypto-monnaies plus de 400 milliards de dollars en quelques semaines seulement.
Divers vents contraires tels que les impacts macroéconomiques, le pic historique du bitcoin et la nervosité saisonnière des cryptomonnaies, ainsi que les signaux de vente des mesures on-chain, ont effacé les sentiments haussiers.
En particulier, l’indice Crypto Fear & Greed est passé de 78 (cupidité) à 46 (neutre) en un mois. Cela signale un sentiment négatif croissant sur le marché plus large des crypto-monnaies, ce qui rend les traders prudents.
5 déclencheurs du krach du marché des crypto-monnaies
La Coin Republic a continuellement averti l’industrie des crypto-monnaies d’un krach à venir, tandis que les experts ont fixé des objectifs plus élevés pour les prix du Bitcoin et de l’Ethereum.
La dernière alerte de vendredi a averti d’un krach du marché des crypto-monnaies en raison des tendances prudentes du marché, notamment l’expiration mensuelle prochaine des options crypto-monnaies et la publication des données sur l’inflation PCE le 29 août. Comme prévu, le sentiment positif des commentaires accommodants du président de la Fed, Jerome Powell, s’est estompé.
Voici les 5 principales raisons de l’effondrement actuel du prix du Bitcoin (BTC), de l’Ethereum (ETH), du XRP, du Solana (SOL), du Dogecoin (DOGE), du Cardano (ADA), du Chainlink (LINK) et d’autres altcoins.
Le prix
dubitcoin pourrait atteindre un pic en septembre et à la mi-octobre, car le cycle du bitcoin a historiquement atteint un pic 12 à 18 mois après la réduction de moitié. Alors que les investisseurs particuliers ne sont jamais revenus après le krach plus tôt cette année, les détenteurs à long terme et les baleines ont commencé à se retirer il y a des mois.
Le 18 août, The Coin Republic a fait état d’un effondrement majeur du prix du bitcoin, similaire à une correction de 29 % de la découverte des prix en 2017 et à une baisse de 25 % en 2021. De plus, des modèles d’inversion tels que le modèle de défaillance d’oscillation (SFP) et le double-top ont émergé.
Cette semaine, une baleine dormante s’est réveillée après 5 ans et a vendu 24K BTC d’une valeur de 2,7 milliards de dollars. Ce seul mouvement a fait chuter le bitcoin à 111 000 dollars et effacé plus de 50 milliards de dollars de valeur marchande.
La sortie de marché la plus notable d’une baleine BTC de l’ère Satoshi a été la plus importante jamais enregistrée, évaluée à 9 milliards de dollars. De plus, Bitcoin OG Willy Woo a liquidé tous ses avoirs en Bitcoin en juillet.
Expiration mensuelle et trimestrielle des options Bitcoin et Ethereum Les
options BTC d’une valeur de 11,8 milliards de dollars doivent expirer vendredi sur la plus grande bourse de crypto-monnaies dérivées Deribit. Le ratio put-call de 0,88 et le point de douleur maximum à 116 000 $ indiquent un énorme sentiment baissier parmi les traders.
De plus, l’expiration trimestrielle des options BTC verra 13 milliards de dollars de paris expirer en septembre. Au moment de la rédaction de cet article, le ratio put-call était de 0,58 et le prix maximum de la douleur était de 110 000 $, ce qui est nettement inférieur au prix maximum de la douleur d’août.
En revanche, 3,1 milliards de dollars d’options ETH doivent expirer ce mois-ci, avec un ratio put-call de 0,72. Au moment de la rédaction de cet article, le point de douleur maximum était de 3 800 $.
Les données trimestrielles de septembre sur l’expiration des options ETH ont montré que 4,8 milliards de dollars de paris arrivaient à expiration. Le ratio put-call est de 0,46 et le prix maximum de la douleur à 3 000 $.
Le sentiment à l’égard de l’expiration mensuelle des options et de l’expiration trimestrielle devrait entraîner une nouvelle correction du Bitcoin et de l’Ethereum. En conséquence, les altcoins, notamment XRP, SOL, DOGE, ADA et d’autres, pourraient également chuter.
Publication des données sur l’inflation PCE aux États-Unis et inquiétudes de la Fed Les
marchés mondiaux se tournent vers l’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale américaine, la publication des données PCE américaines ce vendredi. Un chiffre PCE plus élevé que prévu amènera la Fed à maintenir les taux d’intérêt inchangés.
Les traders sont devenus prudents après que l’inflation de l’IPP américain a bondi de 0,9 % en juillet, portant l’inflation de base de l’IPP à 3,7 %. Les espoirs d’une remontée du prix du bitcoin à au moins 135 000 $ et d’une prochaine saison des altcoins se sont évanouis.
Les économistes s’attendaient à ce que l’inflation PCE de base s’établisse à 0,3 % en glissement mensuel, portant l’indice PCE de base à 2,9 %, contre 2,8 % le mois dernier.
Pendant ce temps, l’inflation PCE en glissement mensuel est prévue à 0,2 %, maintenant l’inflation PCE globale inchangée à 2,6 %.
Les marchés mondiaux ont chuté lorsque le président américain Donald Trump a limogé la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, soulevant des inquiétudes quant à l’indépendance de la Fed. Cook a affirmé qu’il s’agissait d’une décision illégale et a déclaré qu’elle continuerait à assumer ses fonctions envers l’économie américaine.
La saisonnalité
aégalement eu un impact sur la dynamique haussière du bitcoin et des actifs cryptographiques. Les mois d’août et de septembre ont toujours été les pires mois pour le marché des crypto-monnaies.
Selon Bitwise Asset Management, la performance du prix du Bitcoin depuis 2020 s’est établie en moyenne à 0,23 % en août et à -4,68 % en septembre.
Les inquiétudes concernant la saisonnalité ont déclenché des sorties de capitaux des ETF au comptant Bitcoin et Ethereum, a rapporté la société de recherche crypto Matrixport. Alors que les ETF Ethereum ont enregistré une certaine rotation du capital des ETF Bitcoin, la société a mis en garde contre les vents contraires saisonniers.
De plus, les récentes ventes massives du marché des crypto-monnaies ont déclenché une prise de bénéfices à l’échelle du marché. Les altcoins tels que Fartcoin, Bonk, Sky, dogwifhat, Pudgy Penguins, FLOKI et Worldcoin ont chuté de 30 à 48 % en un mois.
Signaux de vente par Bitcoin On-Chain Data
Whale et les institutions continuent de se décharger de leurs avoirs au milieu des signaux de vente par des mesures on-chain, y compris le ratio MVRV. Bitcoin Coinbase Premium Gap est redevenu négatif, indiquant un affaiblissement de la demande sur le marché américain.
Les détenteurs à court terme de bitcoins (STH) ont également commencé à vendre leurs avoirs. La prochaine zone de support forte se situe entre 100 000 $ et 107 000 $. Selon l’analyste de CryptoQuant, le prix réalisé du STH et le SMA 200D se croisent à cette fourchette.
Si le bitcoin casse plus profondément, le prochain support se situe autour de 92-93 000 dollars. Cela marque le niveau de base du coût des investisseurs à court terme qui ont détenu des pièces pendant 3 à 6 mois.
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